——2016年2月25日在昭通市第三届人民代表大会常务委员会第二十八次会议上
市人民政府副秘书长 邹邦才
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
根据《昭通市人大常委会办公室关于召开市三届人大常委会第二十八次会议的通知》（昭人办通〔2016〕2号）精神，现将市人民政府推进昭通中心城市环境治理世行贷款项目建设情况报告如下：
一、项目概况
昭通中心城市环境治理世行贷款项目是正在实施的云南城市环境建设项目的追加融资项目，也称“云南城市环境建设追加融资（Ⅱ期）项目”。该项目总投资84967万元，其中，利用世行贷款6000万美元（按1:6汇率计折合人民币36000万元），国内配套48967万元，用于昭通中心城市北部片区供水及输水管网、污水处理厂及截污干管和昭通中心城市河道整治三个子项目建设，项目执行期5年。2010年11月15日贷款生效，2016年6月30日关账。2015年7月24日国家财政部、云南省政府分别与世行签订协议，完成项目的中期调整。根据中期调整协议，在项目建设内容不变、目标不变和贷款总额不变的前提下，一是同意项目关账日延期至2017年4月30日（延期10个月），二是同意剩余土建部分的贷款支付比由原来65%提高到85%的项目调整方案。中期调整后项目总投资77119万元，其中，利用世行贷款6000万美元（按1:6汇率计折合人民币36000万元）不变，国内配套41119万元。在完成相应建设内容和目标的情况下，减少国内配套资金7848万元。
二、项目实施情况
（一）有序推进项目招标采购
根据世行批准的采购计划，世行贷款昭通中心城市环境建设项目共分24个合同标段，其中土建18个（非世行融资1个），货物4个，咨询服务2个，预计采购总额69160万元。目前，已授标合同20个（土建17个，货物2个，咨询服务1个），占合同总数的87%，累计授标合同金额约52915万元，占估算采购总额的77%，非世行融资的合同1个（北部新区供水管网）已由国内配套资金建设完成。剩余3个合同正在编制招标文件，预计2016年4月底完成招标采购工作。
（二）全力加快项目实施进度
1. 供水子项目。一是用国内资金建成北部新区配水管网53.48公里；二是已完工待验收合同2个，分别是原输水管线东、西线工程，完成管道安装25.75公里，完成投资1.59亿元，2015年12月18日组织完成初验工作，预计2016年2月底前完成竣工验收工作；三是在建太平水厂、箐门水厂及加压泵站（简称“两厂一站”）进展顺利，箐门水厂完成土建工程总量的90%，太平水厂完成土建工程总量的85%，加压泵站完成土建工程总量的80%以上，目前“两厂一站”完成投资5477.04万元（其中世行贷款项目完成直接投资3338万元）；四是在建北部新区配水管网48.1公里，于2015年9月进场动工，目前完成经十八路、彝良路和盐津路等管道安装7.5公里，完成投资980万元。
2. 污水子项目。一是新增日处理2万方的污水处理厂扩建工程已竣工投入运行，完成投资2100万元；二是旧城区截污管网工程，环东路、迎风路截污干管顶管施工及支管安装已完成，进入初步验收准备阶段，完成顶管长度3.11公里，支管安装1.03公里，检查井45座，完成投资1061万元；三是在建沿河截污干管46.3公里（其中利济河上游段、秃尾河、窑湾河43.1公里，锈水河3.2公里）4个标段，目前已完成截污管铺设22.02公里，检查井378座，完成投资1282.45万元；四是在建北部新区道路截污管网，该工程于2015年11月开工建设，目前完成管道安装2.27公里，检查井78座，完成投资220万元。
3. 河道子项目。一是2014年8月启动的利济河上游段、利济河下游段、秃尾河上游段、秃尾河下游段和窑湾河段5个标段，河道整治长度37.89公里，目前，浆砌石挡墙已进入扫尾施工，正在抓紧格宾石笼、河堤填筑、挖孔桩施工，累计完成总工程量的78%，累计完成投资16569.57万元（其中工程直接投资12655.64万元）；二是2015年10月启动建设的锈水河段，河道整治长度2.35公里，目前完成浆砌石6558立方米，混凝土垫层3157立方米，完成投资370.28万元。
（三）大力筹措建设资金
1. 世行资金到位情况。截止目前，累计申请世行贷款报账人民币19794.46万元，占签约总额的54%。其中，供水子项目9631.98万元，污水子项目2317.71万元，河道子项目7307.17万元，咨询服务447.6万元，先征费90万元。已到位15529.65万元，尚有4264.81万元在回补途中。
2. 国内配套资金筹集情况。累计筹集国内配套资金30348万元，约占国内配套资金总额的73.8%。其中，污水项目资金9130万元，供水项目资金14354万元，河道项目资金6864万元。
（四）建立还贷准备金制度
为确保能按时偿还世行贷款，维护举债信誉，昭阳区从2012年开始，将世行贷款还贷准备金纳入区级财政预算安排，目前，已预算安排到位1217万元，2016年已纳入预算安排1422万元。市人民政府按照“2012年至2017年每年400万元，2018年至2035年每年320万元”的标准将还贷准备金纳入市级财政预算，确保按期足额偿还。
（五）扎实抓好项目建设管理
一是高度重视，加强领导。市人民政府高度重视世行贷款项目建设工作，着力加强组织领导，统筹安排，高位推动、强势推进。项目全面启动以来，市、区两级多次召开专题会议，研究制定工作计划、方案，现场解决项目推进工作中存在的困难和问题。成立了世行贷款项目建设管理处，建立领导挂钩负责制度，实行分标段责任包干。二是建立问题清单交换制、例会制和月工作计划制，从2015年3月份开始，项目管理处办公室每月10日、20日、30日定期组织召开项目推进例会；三是规范项目管理流程，严格资金审查支付管理，强化项目管理与考核。
（六）积极搞好协调服务
一是积极与世行沟通协调，争取世行在技术、设计理念、项目管理、中期调整等工作上的支持和帮助，主动与省级项目主管单位衔接汇报，争取在项目审批、配套资金等方面获得更多支持；二是加大项目建设的宣传力度，协调市、区两级新闻媒体深入施工现场采访报道，积极争取广大市民对项目建设的理解和支持；三是强化部门协作，严格对参建业主、地勘、设计、监理、承包商的监督管理，强化督促检查，搞好协调服务，努力营造良好施工环境；四是加大项目资料管理指导力度，认真做好完工项目验收工作，指导和督促承包商提交符合规范的提款报账资料；五是督促承包商配足施工技术管理人员，增加施工班组，加快在建工程施工进度。
三、存在的困难和问题
（一）整体建设进度较慢。尤其是河道整治工程，目前仅完成78%左右的工作量，究其原因有三：一是在建工程沿途涉及的乡镇和群众较多，加之沿岸地形、地质条件及沿河建筑物、电力、通信设施等情况复杂，需要根据现场情况进行调整的设计变更、线路调整、技术措施等问题较多；二是剩余工程主要集中在城区段，淤泥清运、截污管敷设受工作面狭窄、交通疏散困难等因素制约，处于攻坚阶段；三是参建施工监理、承包商对世行合同管理、施工管理的要求理解不够，执行相关文件存在差异。部分承包商“重合同、守信用”观念较差，技术力量薄弱，缺乏科学高效的施工组织方案，加之资金投入不足、内部管理混乱，制约了项目推进速度。
（二）征地拆迁工作进展困难。一是征地拆迁历史遗留问题较多，特别是北闸、太平辖区段，部分群众借历史遗留问题阻工闹事；二是河道整治、配水管网、截污干管等均属线性工程，沿途涉及6个乡镇、3个办事处，各辖区征地拆迁及补偿情况复杂，协调解决难度大；三是沿河需搬迁的通信、电力等设施较多，搬迁协调难度大；四是城区段建筑物拆迁问题复杂，妥善解决需要一定时间。
（三）提款报账进度迟缓。目前利用世行贷款资金仅为54%，约一半的世行资金还未完成报账，主要原因在于：一是项目进度缓慢导致无法申请报账；二是部分授标工程未按合同要求，未按时准备工程进度款提款报账材料或提交不及时，加之提交的材料质量不高，往返审查时间长、次数多，造成提款报账进度迟缓。
四、下步工作重点
（一）进一步加大项目建设力度。认真研究、科学制定施工组织计划，进一步加大项目督促检查和沟通协调力度，规范施工管理，保证施工质量和安全生产，加快在建工程施工进度。
（二）加快推进剩余合同采购。剩余的ZT3.4河道垃圾设施、ZT3.6应急车辆、ZT3.8大坝安全与城市内涝预警三个货物采购合同，计划在2016年4月底完成招标采购工作。
（三）加快世行贷款提款报账速度。一是加强提款报账培训管理，提高报账效率。2016年计划完成世行提款报账2500万美元，达到95%的使用目标；二是认真盘算国内配套资金缺口，合理制定需求计划并纳入财政预算安排，确保及时到位。
（四）强化督促检查和工程管理。加大项目建设督促检查和沟通协调力度，规范施工管理，扎实抓好工程质量和安全，确保项目顺利实施。
以上报告，请予审议。
