——2015年3月11日在昭通市第三届人民代表大会常务委员会第二十二次会议上
昭通市住房和城乡规划建设局局长 田 渊
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，现将《昭通市人民代表大会常务委员会关于加快推进昭通中心城市环境治理世行贷款项目建设的决定》 （昭人发〔2013〕12号）执行情况报告如下。
一、项目进度概况
（一）项目背景。世行贷款昭通中心城市环境建设项目是正在实施的云南城市环境建设项目（贷款号：7692—CN，即“云南城市环境建设项目一期”）的后续项目，项目总投资8.4亿元，其中利用世行贷款6000万美元，国内配套4.8亿元，用于昭通中心城市北部片区供水及输水管网、污水处理厂及截污干管和昭通中心城市河道整治3个子项目建设，项目执行期5年，于2010年11月15日贷款生效，2016年6月30日关账。
（二）资金到位情况。一是世行贷款资金到位情况。截止2014年12月，累计申请报账人民币约9963.95万元（土建工程9375.97万，货物242.37万，咨询服务345.61万）占签约总额27%；二是配套资金到位情况。截至目前，累计筹集到位资金2.09亿元，占整个国内配套资金的43.6%，其中：污水项目资金6783万元、供水项目资金7473万元、河道项目资金6664万元。
（三）昭通中心城市北部片区供水及输水管网工程。项目实施后将进一步完善昭通中心城市北部新区的供水系统，新增日供水6万立方米，解决北部新区和箐门工业园区生产生活用水问题。项目业主为昭通市供排水公司，工程估算投资3.32亿元，其中：世行贷款2325.72万美元（折合人民币约1.39亿元），地方政府自筹1.92亿元。建设内容为：新建渔洞水库至太平水厂输水管线23公里；新建近期供水规模5万立方米/天的太平水厂、1万立方米/天的箐门水厂和北部片区输水管网93.23公里。
截至2015年1月底，已完成渔洞水库至太平水厂输水管线管道安装22.5公里，完成总工程量的92%，累计完成投资1.32亿元，预计今年5月完工；新建5万立方米/天的太平水厂、1万立方米/天的箐门水厂，正在进行合同签署等前期准备工作，计划在本月底进场动工；新建北部新区配水管网93.23公里，已由国内资金建成53.48公里，余下的40公里正抓紧修改完善招标文件，拟于本月启动招标工作。
（四）污水处理厂及截污干管工程。项目实施后将进一步提高昭通中心城市污水收集率和处理率，减轻城市水体的污染，改善城市水环境。项目业主为昭通市供排水公司，估算总投资1.15亿元，其中：世行贷款841.21万美元（折合人民币约5300万元），国内配套6156万元。建设内容为：改扩建原有污水处理厂，新增污水处理能力2万立方米/日，污水处理能力累计达8万立方米/日；新建北部新区污水管网66.338公里及老城区污水管网24.5公里。
截至2015年1月底，昭通市污水处理厂改扩建工程已竣工投入运行，新增污水处理能力2万立方米/日；利济河上游段、秃尾河和窑湾河沿河截污干管43.1公里3个标段与河道整治并标一并实施；旧城区6.91公里截污管网（含环东路、东门小河）标段，于2015年1月25日全面动工，目前，正在开展环东路顶管工作井的施工；剩余的锈水河沿河截污管网和北部新区道路截污管网正在抓紧编制招标文件，计划于本月启动招标工作。
（五）昭通中心城市河道整治工程。项目实施将对昭通中心城市利济河和秃尾河支流及干流进行河岸防护、加固、清淤，改善利济河、秃尾河水系河道生态环境，提高两岸土地利用价值。项目业主为昭通市城市建设投资开发有限公司，估算总投资4.03亿元，其中：世行贷款2833.07万美元（折合人民币约1.7亿元），国内配套2.33亿元。建设内容为：河道整治48.336公里。其中，利济河17.918公里（昭鲁河交汇口到北闸水库），秃尾河水系30.418公里（秃尾河干流19.619公里、锈水河4.346公里、窑湾河5.06公里、东门小河1.394公里）。
截至2015年1月底，利济河上、下游段和秃尾河上、下游段及窑湾河全线5个河道整治标段已全面启动建设，河道整治长度为37.89公里，累计完成土方开挖27.87万立方米，土石方回填2.59万立方米，混泥土垫层4.06万立方米，浆砌石1.69万立方米，格宾石笼1623立方米，抛石护脚94立方米，河道清淤2338.17立方米，完成总工程量的27%，累计完成投资7410.21万元（其中：工程直接投资4322.01万元、前期费1332.51万元、征地费579.69万元、工程预付款1176万元）；剩余的锈水河河道整治标段正在抓紧编制招标文件，计划本月启动招标工作，力争2015年汛期来临前完成90%的工程量。
二、认真落实市人大常委会决定
（一）高度重视项目建设。一是齐抓共管，强势推进。市委、市政府高度重视昭通中心城市环境治理世行贷款项目建设工作，党政主要领导、市委副书记、市政府分管领导时常亲临现场检查，听取工作汇报，及时研究解决工作推进中的问题，确保项目建设顺利推进。市政府成立了以分管领导任组长、相关职能部门主要负责人为成员的领导组，切实加强对该项目建设工作的领导，并将该项目建设列为市人民政府的督查项目，加强督促检查，确保各项工作落实。昭阳区成立了强有力的世行贷款项目建设管理处，建立了例会制和月计划工作制度，每月定期组织召开项目推进例会，对当月未完成的工作列出问题清单，周密部署下月工作任务，做到每月工作目标明确、责任明确。二是严格流程，规范管理。建立以项目合同为依据的管理平台，理顺和构建参建各方责、权、利的操作程序，规范施工管理程序，特别是重点解决设计、设计变更和组织施工的节点对接问题。三是严格资金审查，强化项目考核。严格执行项目提款报账、资金拨付审查程序，确保申请提款报账资料质量，确保项目资金安全。制定下发《世行贷款昭通中心城市环境建设项目施工管理细则（试行）》等规定，对参建各方实行项目管理月度、季度考核机制，加强项目管理，提高工作效率，确保项目实现既定目标。
（二）多方筹集配套资金。根据市人大常委会关于解决项目所需配套资金问题的决定，市政府多方筹措，确保市级配套资金按时足额拨付到位，2013年市级配套资金通过其他渠道进行整合予以落实，2014年、2015年市政府已安排拨付到位专项补助资金5040万元。同时，昭阳区政府加大项目申报力度，整合资源，多渠道筹集项目资金。目前，区政府累计争取国家、省、市项目专项资金支持13419万元，累计整合项目资金3044万元，区级财政预算安排4457万元。
（三）认真落实还贷准备金。根据市人大常委会关于按照20%的比例建立市级还贷准备金的决定，为确保能按时偿还世行贷款，维护举债信誉，市人民政府已严格按照“2012年至2017年每年400万元，2018年至2035年每年320万元”的标准将还贷准备金纳入市级财政预算，确保按期足额偿还。昭阳区政府从2012年开始，将世行贷款还贷准备金纳入财政预算安排。目前，已安排1226万元存入还贷准备金专户。
（四）加强河道沿线建设管控。市人民政府积极督促昭阳区人民政府加大城市河道沿线建设项目的管控工作，坚持同步规划、同步建设和同步验收的要求，确保实现高起点规划，分批实施，整体推进。一是调整充实组织管理机构，统筹抓好项目建设，规范管理流程，严格资金支付，强势推进河道整治项目建设。二是切实加强河道沿线建设项目管控。对于“两河”沿线的开发建设项目，必须同时报经区规划局、区水务局等职能部门审核批准后，才能办理相关基建手续。坚持谁开发、谁整治，将开发建设项目地段的河道整治纳入工程规划和建设内容，进行同步规划、同步建设、同步验收。三是抓好河道沿岸违法用地和违法建筑综合整治工作。对沿河违法用地和违法建筑进行全面的调查摸底、核实认定，采取自行拆除和强制拆除相结合，切实加大“两违”整治力度，确保河道整治工程顺利施工。
（五）抓好城市环境卫生管理。切实加强城市环境卫生管理，整合城管、环卫、城建监察等执法队伍，对乱扔、乱倒、破坏公共卫生设施等行为进行严格查处，对城市街道和河道进行清淤、除障，城市环境卫生明显改观。针对目前沿河居民随意排污和倾倒垃圾的现象，一是在敷设沿河截污干管时，增设沿河居民集中排污井，最大限度地减少直接将污水排入河道；二是正在与世行讨论项目中期调整工作，争取达成一致意见，将沿河环卫设施建设纳入项目中期调整的新增建设内容，在沿河居民较为密集的河段，配套建设沿河生活垃圾中转站和垃圾堆放点等环卫设施，引导群众自觉到指定地点投放垃圾；三是强化河道管理职能工作，计划增设河道管理局，专门承担河道整治工程结束后，“两河”的管理运行维护工作，强化河道管理职能，健全河道管理运行维护制度，严格查处河道沿岸的乱搭乱建、乱扔乱倒、破坏公共设施等行为，加强河道生态环境监测，确保治理成效。
（六）加强项目优化设计。市人民政府积极支持和督促昭阳区政府、设计单位与世行就项目设计中遇到的问题进行沟通协调，自2012年5月以来，在长达一年多时间内不断就河道设计问题，与世行反复讨论、沟通协调。一是加强项目设计阶段的沟通协调。世行贷款项目涉及供水、污水和河道整治三个子项目，世行要求非常严格，对可研、初设、施工图设计都要上报世行审查，每个子项目均需取得世行无反对意见后，才能走下一步程序。目前，经与世行沟通协调，已基本达到项目建设和治理的目标。二是在项目建设中，充分考虑短期与长远相结合，增强项目建设的超前意识，特别是三个子项目的施工设计，经过反复论证和审查后，作出比选方案和经济效益分析，尽量优化设计，在工程开工后，结合实际，对局部施工地段进行优化设计，努力做到以最优的设计、最少的投入，发挥最大的效益。工程实施完成后，将对昭阳区北部新区的开发建设，提高“两河”沿岸土地开发价值，提升昭通中心城市形象，取到积极的促进作用。
三、下步工作打算
昭通中心城市环境治理世行贷款项目建设在市人大常委会的监督指导下，市区两级政府虽然做了大量的工作，取得了一定成效，但也还存在一些问题和不足，主要表现在以下几个方面：一是征地拆迁资金缺口大。该项目建设沿线沿路沿河建筑物密集、拆迁量大，初步估算需要恢复河堤用地和拆迁资金9000万元，目前仅筹集到位1000万元，尚差8000万元缺口资金。二是交通组织压力大。“两河”整治工程贯穿城市中心，涉及环城东路、凤霞路、月牙路、昭阳大道、环城西路等城市主干道，施工将对市民的出行造成影响，交通组织压力大，交通疏散方案还有待于细化。三是征地拆迁工作难度大。输水管线、配水管网、截污干管以及河道整治等均属于线性工程，涉及乡镇较多，沿途通信、电力等设施搬迁和建筑物的拆迁工作量大，情况复杂。四是沟通协调有待加强。在建的5个河道整治标段，沿岸地形、地质条件及沿河建筑物等情况复杂，造成设计变更多，按照世行贷款项目的管理要求和工作程序，需要加强协调、完成相关变更手续。五是世行管理程序有待学习。世行项目注重合同管理规范，严格执行程序规则，强调每个合同细节管理、过程管理和痕迹管理等，与国内的管理习惯存在差异，参建施工监理、承包商对世行合同管理、施工管理要求有待于进一步熟悉和掌握。
针对以上问题和不足，市政府将专题研究，采取有力措施，加大指导和督促力度，确保项目建设按时推进，取得预期成效。一是继续加强资金筹集，确保配套资足额到位。市级财政在连续3年每年配套解决2520万元的基础上，将严格按照“2012年至2017年每年400万元，2018年至2035年每年320万元”的标准将还贷准备金纳入市级财政预算，确保按期足额偿还。二是继续加强组织领导，确保世行贷款项目有力推进。进一步重视该项目建设，定期听取工作汇报，专题研究解决项目建设中存在的困难和问题，将世行贷款项目与城市建设、新区开发、城市综合体建设同研究、同设计、同部署、同推进。三是进一步加强督促检查，确保各项工作落到实处。从今年起，市政府将把世行贷款项目列入全市重点工作督查项目，责令昭阳区定期上报工作进度，同时加强实地检查，加强一线督促，加强工作指导，强力推动世行贷款项目顺利推进。四是强化部门协作，形成合力齐抓共管。整合市发改、住建、环保、审计、监察、财政、卫生、交警等相关部门力量，按照单位职能职责，突出世行贷款项目建设这个重点，加强对区政府相关部门的业务指导，积极支持、指导昭阳区开展项目争取、资源整合工作，开展城市环境卫生管理、交通秩序整治、河道治污等工作。五是严格执行相关程序规定，确保工程质量和项目资金安全。责令昭阳区政府严格按照工程建设程序和财经管理规定，加强工程质量监管，加强项目资金管理，加强与世行的协调对接，及时优化项目设计变更，全力加快工程进度，确保该项目建设顺利实施、按时竣工。
以上报告，请予审议。
