——2009年10月28日在昭通市第二届人民代表大会常务委员会第二十三次会议上

昭通市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受昭通市人民政府的委托，我向市第二届人民代表大会常务委员会第二十三次会议报告昭通市2008年地方财政决算情况，请予审查。

2008年，在市委的领导下，全市各级各部门坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，推进改革，强化监督，积极将市委、市政府支持经济社会发展的重大决策落到实处，将各项增收节支措施落到实处。全市克服了雪凌冰冻、“5.12”地震、洪涝等重特大自然灾害以及国际金融危机的影响，确保了财政收入的持续增长，确保了职工工资发放、机构正常运转，有效保障了各项民生支出和重点支出，推进了全市经济社会的科学发展、和谐发展进程，圆满完成了市二届人大四次会议确定的各项财政工作目标任务。现在，全市财政总决算已经省财政厅审核通过并正式批复。

一、全市财政收支决算情况

（一）一般预算收支决算情况。全市地方一般预算收入实现171286万元，完成年初预算145000万元的118.1%，比上年决算数128874万元增加42412万元，增长32.9%。全市一般预算支出完成882950万元，完成年度预算的96.9%，比上年决算数630555万元增加252395万元，增长40%。

全市地方财政收支决算数与年初向市二届人大五次会议报告的执行数一致。

（二）一般预算平衡情况。地方一般预算收入171286万元，上级补助收入738258万元，上年滚存结余10064万元，调入资金4253万元，收入总计923861万元；一般预算支出882950万元，上解支出8377万元，增设预算周转金494万元，支出总计891821万元；年终滚存结余32040万元。其中：需结转下年支出31815万元，净结余225万元。上级补助收入比年初向人代会报告数734991万元增加3267万元，主要是省级财政结算时增加了困难补助、基层房屋修缮经费等。年终滚存结余比年初向人代会报告数28625万元增加3415万元，主要原因是上级补助增加，滚存结余相应增加。

（三）基金收支及平衡情况。全市基金收入31568万元，完成预算数2326万元的1357.2%，比上年决算数2227万元增长1317.5%。基金支出38809万元，完成年度预算的80.2%，比上年决算数9891万元增长292.4%。平衡情况是：基金预算收入31568万元，上年滚存结余4504万元，上级补助收入13249万元，收入总计49321万元；支出38809万元，调出资金1029万元，支出总计39838万元；结余9483万元。基金收入和支出分别比年初向人代会报告的执行数多2万元，主要是县区基金收支汇总上报中的四舍五入所致；调出资金比年初向人代会报告的执行数941万元增加88万元，基金年终滚存结余比年初向人代会报告的执行数9571万元减少88万元，主要是个别县财政平衡的需要，调基金结余到一般预算。

二、市本级财政收支决算情况

（一）一般预算收支决算情况。市本级地方一般预算收入完成55646万元，完成预算（调整预算数）50817万元的109.5%，比上年决算数39727万元增长40.1%；地方一般预算支出89570万元，完成年度预算的83.9%，比上年决算数72812万元增长23%。市本级财政地方一般预算收支决算数与年初向市人代会报告的预算执行数一致。

（二）一般预算平衡情况。一般预算收入55646万元，上级补助收入738258万元，下级上解收入8084万元，上年滚存结余5843万元，调入资金2046万元，收入总计809877万元；一般预算支出89570万元，补助下级支出692160万元，上解支出8377万元，支出总计790107万元；年终滚存结余19770万元，结转下年支出19760万元，净结余10万元。一般预算年终滚存结余比年初向人代会报告数增加1435万元，主要原因是省在办理决算时增加对市级补助；净结余比年初向人代会报告数增加10万元，主要是省补助相关项目结转后的余额。

（三）基金收支及平衡情况。基金预算收入20842万元，上年滚存结余1889万元，上级补助收入13249万元，收入总计35980万元；支出6069万元，补助下级支出24581万元，支出总计30650万元；基金结余5330万元，结转下年支出2693万元，净结余2637万元。基金收支和结余数与年初向市人代会报告数一致。

2008年，在市委的领导下，在市人大及其常委会的监督下，全市财政预算执行情况较好，各项事业取得了长足发展，但财政改革与发展仍面临着一些困难和问题，收入增量有限，减收增支因素多，供需矛盾仍然突出。我们将在市委的坚强领导下，继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，开拓创新，扎实工作，为建设更加和谐、稳定、文明的新昭通而努力奋斗。