——2006年10月26日在昭通市第二届人民代表大会常务委员会第四次会议上

市财政局局长   普安银

 主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受昭通市人民政府的委托，我向市第二届人民代表大会常务委员会第四次会议报告昭通市2005年地方财政决算情况，请予审查。

2005年，在市委的领导下，全市各级各部门认真贯彻落实市委一届八次全会和市人大一届六次会议精神，加快公共财政建设步伐，紧紧围绕全市经济社会发展目标，切实履行和发挥财政职能。在上级财政的大力关心支持下，保障了财政供养人员工资发放，保证了国家政权机构的正常运转，保证了社会稳定，保证了重点支出需要，有力地促进了全市经济和社会各项事业的健康发展，圆满完成了人代会确定的财政收支任务。现在，全市财政总决算已经省财政厅审核通过并正式批复。

一、全市财政收支决算情况

1、一般预算收支决算情况。全市地方一般预算收入完成85216万元，完成预算76643万元的111.2%，比上年决算数69674万元增长22.3%。剔除免征农业税、免征尿素增值税以及上年烟厂补缴投调税等因素，同口径比上年增长33.1%。继续保持了2003年以来的高位增长。全市一般预算支出完成371777万元，完成预算的99.8%，比上年决算327483万元增长13.5%。

全市地方财政收支决算数与年初向市二届人大一次会议报告的执行数一致。

2、一般预算平衡情况。地方一般预算收入85216万元，上级补助收入283038万元，上年滚存结余4624万元，调入资金11537万元，收入总计384415万元。一般预算支出371777万元，上解支出7335万元，支出总计379112万元；年终滚存结余5303万元，其中：需结转下年支出4612万元，净结余691万元。上级补助收入比年初向人代会报告数280284万元增加2754万元，主要是省级财政结算时增加了县区困难补助、基层房屋修缮经费等。年终滚存结余比年初向人代会报告数2823万元增加2840万元，净结余比年初向人代会报告数增加691万元，主要原因是上级补助增加，滚存结余相应增加，同时，相关支出随项目结转后，仍有结余。

3、基金收支及平衡情况。全市基金收入完成3866万元，完成预算3114万元的124.1%，比上年决算数2970万元增长30.2%。平衡情况是：基金预算收入3866万元，上年滚存结余5286万元，上级补助收入8705万元，收入总计17857万元；支出8292万元，调出资金4590万元，支出总计12882万元；结余4975万元。基金年终滚存结余与年初向人代会报告执行数一致。

二、市本级财政收支决算情况

1、一般预算收支决算情况。市本级地方一般预算收入完成32169万元，完成预算31800万元的101.2%，比上年决算数25368万元增长26.8%；剔除上年烟厂补缴投调税因素，同口径比上年增长35.9%。地方一般预算支出56836万元，完成预算的99.6%，比上年的45664万元增长24.5%。

市本级财政地方一般预算收支决算数与年初向市人代会报告的预算执行数一致。

2、一般预算平衡情况。一般预算收入32169万元，上级补助收入283038万元，下级上解收入6043万元，调入资金2000万元，上年滚存结余3318万元，收入总计326568万元；一般预算支出56836万元，补助下级支出259343万元，上解支出7335万元，支出总计323514万元；年终滚存结余3054万元，其中：需结转下年支出3011万元，净结余43万元。一般预算年终滚存结余比年初向人代会报告数1280万元增加1774万元，主要原因是省在办理决算时增加对市级补助。

3、基金收支及平衡情况。市级基金预算收入2388万元，上年滚存结余679万元，上级补助收入8705万元，收入总计11772万元；支出1249万元，补助下级支出8712万元，支出总计9961万元；基金结余1811万元，结转下年支出230万元，净结余1581万元。基金收支数与年初向市人代会报告的执行数一致。

2005年，在市委的领导下，在市人大及其常委会的监督下，全市财政预算执行情况较好，各项工作也取得了长足的进步,但财政改革与发展仍面临着一些困难和问题:一是基础薄弱，财源结构不合理，财政收入主要靠重点企业支撑、投资拉动和矿业开发；二是县域经济发展缓慢，人均经济总量小；三是遗留问题多，建设欠帐大，经济社会发展中很多矛盾还需要逐步加以解决；四是政府债务沉重；五是财政监管机制需不断完善。我们将继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，进一步抓住机遇，打牢基础，加快发展，努力开拓财政工作新局面。