——2013年10月23日在昭通市第三届人民代表大会常务委员会第十一次会议上

市财政局局长  尹朝禹

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受昭通市人民政府的委托，我向市第三届人民代表大会常务委员会第十一次会议报告昭通市2012年地方财政决算情况，请予审查。

2012年，是“十二五”规划的落实之年。在市委的领导下，在市人大及其常委会的依法监督下，全市各级各部门深入贯彻落实科学发展观，抢抓云南桥头堡建设和乌蒙山片区区域发展与扶贫攻坚的重大历史机遇，紧紧围绕“四基地一屏障一走廊”发展定位，积极将中央、省、市宏观调控和增收节支措施落到实处，全力推进昭通经济社会跨越发展。在上级财政的关心、帮助下，全市克服了复杂多变的经济形势和严重自然灾害的影响，确保了财政收支的平稳较快增长，保障了职工工资发放和机构正常运转，保证了救灾、救济、低保、扶贫、教育、医疗卫生等民生支出和交通、水利、城镇、环保等重点支出，有力地促进了全市经济社会科学、和谐、跨越发展，圆满完成了市三届人大一次会议确定的各项财政工作目标任务。现在，全市财政总决算已经省财政厅审核通过并正式批复。

一、全市财政收支决算情况

（一）公共财政预算收支决算情况。

全市地方公共财政预算收入实现394679万元，完成年初预算391122万元的100.9%，比上年决算数325936万元增加68743万元，增长21.1%。全市地方公共财政预算收入决算数与年初向市三届人大三次会议报告的执行数总数一致。

地方公共财政预算支出完成2480858万元，比上年决算数1782825万元增加698033万元，增长39.2%。全市地方公共财政预算支出决算数与年初向市三届人大三次会议报告的执行数总数一致。

（二）公共财政预算平衡情况。

地方公共财政预算收入394679万元，上级补助收入215181万元，上年结余131282万元，接受其他地区援助收入50万元，调入资金14818万元，收入总计2692010万元；公共财政预算支出2480858万元，上解支出12759万元，增设预算周转金560万元，调出资金397万元；年终结余197436万元。其中：需结转下年支出196932万元（含偿债准备金2000万元），净结余504万元。上级补助收入比年初向人代会报告数2142526万元增加8655万元，主要是省级财政结算时增加结算补助。调入资金增加5万元，主要是镇雄县增加基金调入5万元平衡预算。调减专项上解204万元。提取预算周转金减少1000万元，通过上述调整变动，年终结余比年初向人代会报告数185969万元增加11467万元（提取偿债准备金2000万元列入结余结转中）。

（三）基金收支及平衡情况。

全市基金预算收入203455万元，完成预算数108000万元的188.4%，比上年决算数177324万元增加26131万元，增长14.7%。基金预算支出242920万元，完成年度预算的224.9%，比上年决算数196521万元增加46399万元，增长23.6%。平衡情况是：基金预算收入203455万元，上年结余收入46824万元，上级补助收入55201万元，调入资金397万元，收入总计305877万元；基金预算支出242920万元，上解上级支出97万元，调出资金1701万元；年终结余61159万元。基金收支及结余与年初向人代会报告的执行数相比，调入资金增加397万元，调出资金增加5万元，上解支出增加97万元，年终结余增加295万元。

二、市本级财政收支决算情况

（一）公共财政预算收支决算情况。

市本级地方公共财政预算收入完成96728万元，完成年初预算89900万元的107.6%，比上年决算数83234万元增加13494万元，增长16.2%；地方公共财政预算支出完成189819万元，比上年决算数165118万元增加24701万元，增长15.0%。市本级地方公共财政预算收入及支出决算数与年初向市人代会报告的预算执行数一致。

（二）公共财政预算平衡情况。

公共财政预算收入96728万元，上级补助收入2151181万元，下级上解收入9251万元，上年结余收入62270万元，调入资金2754万元，接受其他地区援助收入50万元，收入总计2322234万元；公共财政预算支出189819万元，补助下级支出2042348万元，上解支出12759万元；年终结余77308万元（含提取的2000万元偿债准备金，作为结余结转），结转下年支出77302万元，净结余6万元。公共财政预算年终结余比年初向人代会报告数增加9409万元，主要原因是省在办理决算时增加补助8655万元，下级上解收入增加148万元，收入增加8803万元。省结算后减少专项上解204万元，增加补助下级支出2598万元，增设预算周转金减少1000万元，提取偿债准备金列入结余结转增加结余2000万元，支出增加8803万元。收支相抵，年终结余增加9409万元。

（三）基金收支及平衡情况。

基金预算收入9481万元，上年结余收入23133万元，上级补助收入55201万元，下级上解收入239万元，收入总计88054万元；基金预算支出8889万元，补助下级支出59811万元，上解支出97万元；年终结余19257万元。基金预算收入与年初向人代会报告数一致，下级上解收入增加239万元，基金预算上解支出增加97万元，原因是县区国有土地出让收入应计提上缴省、市收入年终清算扣款。收支相抵，市本级基金预算年终结余净增加142万元。

2012年，在市委的领导下，在市人大及其常委会的监督下，全市财政预算执行情况较好，各项事业取得了长足发展，但财政改革与发展仍面临着一些困难和问题，经济发展水平低、结构不合理，财政收入总量小、自给率低；基础薄弱，县区发展不平衡，增收基础还不稳固；建设任务重，新增支出需求大，资金使用效益有待进一步提高等。我们将在市委的坚强领导下，以科学发展观为统领，开拓创新，扎实工作，为建设更加和谐、稳定、文明的新昭通而努力奋斗。