——2013年10月23日在昭通市第三届人民代表大会常务委员会第十一次会议上

昭通市人大财政经济委员会副主任委员  胡性松

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人大财经委员会委托，向本次会议作关于对昭通市2012年地方财政决算的审查报告。

市人大财政经济委员会于2013年10月10日召开会议，会同市人大常委会各委（室）及市政府相关部门的负责同志，听取了市财政局《关于昭通市2012年地方财政决算情况的报告》、市审计局《关于2012年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，对2012年市本级财政决算进行了审查，现将审查结果报告如下：

一、2012年全市地方财政收支决算情况

全市地方财政决算报经省财政厅审核批准后的情况是：2012年全市地方公共财政预算收入实现394679万元，完成年初预算391122万元的100.9%，比2011年决算数325936万元增收68743万元，增长21.1%。全市地方公共财政预算收入决算数与年初向市三届人大三次会议报告的执行数总数一致。全市地方公共财政预算支出完成2480858万元，比2011年决算数1782825万元增支698033万元，增长39.2%。地方公共财政预算支出决算数与年初向市三届人大三次会议报告的执行数总数一致。

全市基金预算收入实现203455万元，完成预算数108000万元的188.4%，比2011年决算数177324万元增收26131万元，增长14.7%。全市基金预算支出实现242920万元，完成年度预算的224.9%，比2011年决算数196521万元增支46399万元，增长23.6%。基金预算收支及结余与年初向市三届人大三次会议报告的执行数相比，调入资金增加397万元，调出资金增加5万元，上解支出增加97万元，年终结余增加295万元。

二、2012年市本级财政收支决算情况

 （一）公共财政预算收支决算情况。

2012年市本级地方公共财政预算收入实现96728万元，完成年初预算89900万元的107.6%，比2011年决算数83234万元增收13494万元，增长16.2%。地方公共财政预算支出完成189819万元，比2011年决算数165118万元增支24701万元，增长15.0%。市本级地方公共财政预算收入及支出决算数与年初向市三届人大三次会议报告的预算执行数一致。

（二）公共财政预算收支平衡情况。

2012年市本级地方公共财政预算收入96728万元，加上上级补助收入2151181万元，下级上解收入9251万元，上年结余收入62270万元，调入资金2754万元，接受其他地区援助收入50万元，收入总计2322234万元；市本级地方公共财政预算支出189819万元，补助下级支出2042348万元，上解上级支出12759万元，支出总计2244926万元，年终结余77308万元。地方公共财政预算年终滚存结余比年初向市三届人大三次会议报告数增加9409万元，主要是省财政厅办理决算时增加补助8655万元，下级上解收入增加148万元，收入增加8803万元。省结算后减少专项上解204万元，增加补助下级支出2598万元，增设预算周转金减少1000万元，提取偿债准备金列入结余结转增加结余2000万元，支出增加8803 万元。年终结余增加9409万元。

（三）基金预算收支平衡情况。

2012年市本级基金预算收入9481万元，上年结余23133万元，上级补助收入55201万元，下级上解收入239万元，收入总计88054万元；基金预算支出8889万元，补助下级支出59811万元，上解上级支出97万元，支出总计68797万元；年终结余19257万元。基金预算收入与年初向市三届人大三次会议报告数一致。下级上解收入增加239万元，基金预算上解支出增加97万元，原因是县（区）国有土地出让收入应计提上缴省、市收入年终清算扣款。市本级基金预算年终结余净增加142万元。

财政经济委员会认为，2012年市本级财政收支情况是好的，超额完成了市三届人大一次会议批准的年度收支任务，建议市人大常委会本次会议批准市人民政府提出的2012年市本级财政决算，同意市人民政府《关于昭通市2012年地方财政决算情况的报告》。

以上报告，请予审议。