——2012年10月24日在昭通市第三届人民代表大会常务委员会第五次会议上
市财政局局长 普安银
主任、各位副主任、秘书长，各位委员：
受昭通市人民政府的委托，我向市第三届人民代表大会常务委员会第五次会议报告昭通市2011年地方财政决算情况，请予审查。
2011年，是“十二五”规划的开局之年。在市委的领导下，在市人大及其常委会的依法监督下，全市各级各部门深入贯彻落实科学发展观，抢抓云南桥头堡建设和乌蒙山片区区域发展与扶贫攻坚的重大历史机遇，紧紧围绕“四基地一屏障一走廊”发展定位，积极将中央、省、市宏观调控和增收节支措施落到实处，全力推进昭通经济社会跨越发展。在上级财政的关心、帮助下，全市克服了复杂多变的经济形势和严重自然灾害的影响，确保了财政收支的平稳较快增长，保障了职工工资发放和机构正常运转，保证了救灾、救济、低保、扶贫、教育、医疗卫生等民生支出和交通、水利、城镇、环保等重点支出，有力地促进了全市经济社会科学、和谐、跨越发展，圆满完成了市二届人大七次会议确定的各项财政工作目标任务。现在，全市财政总决算已经省财政厅审核通过并正式批复。
一、全市财政收支决算情况
（一）公共财政预算收支决算情况。
全市地方公共财政预算收入实现325936万元，完成年初预算294609万元的110.6%，比上年决算数256182万元增加69754万元，增长27.2%。全市地方公共财政预算收入决算数比年初向市三届人大一次会议报告的执行数增加1万元，原因是决算数据小数四舍五入。
地方公共财政预算支出完成1782825万元，比上年决算数1465980万元增加316845万元，增长21.6%。全市地方公共财政预算支出决算数比年初向市三届人大一次会议报告的执行数减少50万元，减少的主要原因是预算科目口径调整，将原公共财政预算50万元调整为基金预算。
（二）公共财政预算平衡情况。
地方公共财政预算收入325936万元，上级补助收入1484328万元，债券转贷收入8943万元，上年滚存结余93280万元，调入资金15109万元，收入总计1927596万元；公共财政预算支出1782825万元，上解支出9836万元，增设预算周转金523万元，调出资金3130万元，支出总计1796314万元；年终滚存结余131282万元。其中：需结转下年支出130660万元，净结余622万元。上级补助收入比年初向人代会报告数1483190万元增加1138万元，主要是省级财政结算时给予困难补助、机构建设经费等5873万元，因科目变动调整4735万元到基金预算补助收入，实际净增加公共财政预算补助收入1138万元。调入资金增加3077万元，调出资金增加3130万元，主要科目变动调整。上解支出减少1356万元，增设预算周转金增加343万元，通过上述调整变动，年终滚存结余比年初向人代会报告数129133万元增加2149万元。
（三）基金收支及平衡情况。
全市基金预算收入177324万元，完成预算数128751万元的137.7%，比上年决算数117362万元增加59962万元，增长51.1%。基金预算支出196521万元，完成年度预算的80.8%，比上年决算数140830万元增长39.5%。平衡情况是：基金预算收入177324万元，上年结余收入18414万元，上级补助收入52872万元，调入资金3130万元，收入总计251740万元；基金预算支出196521万元，上解上级支出2143万元，调出资金6252万元，年终结余46824万元。基金收支及结余与年初向人代会报告的执行数相比，上级补助收入增加4735万元，调入资金增加3130万元，基金预算支出增加201万元，变动的主要原因是科目调整变动。调出资金增加4352万元，上解支出增加2143万元，为省财政国有土地出让收入计提清算上解；年终结余增加1169万元。
二、市本级财政收支决算情况
（一）公共财政预算收支决算情况。
市本级地方公共财政预算收入完成83234万元，完成年初预算78600万元的105.9%，比上年决算数71418万元增加11816万元，增长16.5%；地方公共财政预算支出完成165118万元，比上年决算数149833万元增加15285万元，增长10.2%。市本级地方公共财政预算收入决算数与年初向市人代会报告的预算执行数一致。地方公共财政预算支出决算数比年初向人代会报告的预算执行数减少50万元，原因是预算科目调整，将公共财政预算支出50万元调整到基金预算支出。
（二）公共财政预算平衡情况。
公共财政预算收入83234万元，上级补助收入1484328万元，下级上解收入8521万元，上年结余收入44821万元，调入资金7820万元，债券转贷收入8943万元，收入总计1637667万元；公共财政预算支出165118万元，补助下级支出1398447万元，上解支出9836万元，债券转贷支出1943万元，调出资金53万元，支出总计1575397万元；年终结余62270万元。公共财政预算年终滚存结余比年初向人代会报告数减少2462万元，主要原因是省在办理决算时增加补助5873万元，上解支出减少485万元，科目变动增加财力50万元。同时，因科目变动将公共财政预算补助4735万元调整到基金预算，将上年结转项目53万元调出到基金预算，省结算后增加对县区补助4082万元。收支相抵，年终滚存结余减少2462万元。净结余比年初向人代会报告数增加6万元，主要是省补助相关项目结转后的余额。
（三）基金收支及平衡情况。
基金预算收入9246万元，上年结余收入7799万元，上级补助收入52872万元，调入资金53万元，下级上解收入3207万元，收入总计73177万元；基金预算支出10727万元，补助下级支出37174万元，上解支出2143万元，支出总计50044万元；年终结余23133万元。基金预算收入与年初向人代会报告数一致，上级补助收入增加4735万元，主要原因是科目变动，从公共财政预算补助收入调整到基金预算补助。同时，因科目调整，增加调入资金53万元。上解收入增加3207万元，原因是国有土地使用权出让收入计提清算，县区上解市级收入3207万元。基金预算支出增加50万元，原因是科目变动，将公共财政预算支出调整到基金预算。补助下级支出因小数四舍五入增加1万元。上解支出增加2143万元，原因是国有土地使用权出让收入计提清算，市级汇总上解省财政2143万元。收支相抵，市本级基金预算年终结余净增加5801万元。
2011年，在市委的领导下，在市人大及其常委会的监督下，全市财政预算执行情况较好，各项事业取得了长足发展，但财政改革与发展仍面临着一些困难和问题，经济发展水平低、结构不合理，财政收入总量小、自给率低；基础薄弱，县区发展不平衡，增收基础还不稳固；建设任务重，新增支出需求大，资金使用效益有待进一步提高等。我们将在市委的坚强领导下，以科学发展观为统领，开拓创新，扎实工作，为建设更加和谐、稳定、文明的新昭通而努力奋斗。
