——2011年10月26日在昭通市第二届人民代表大会常务委员会第三十七次会议上

市财政局局长  普安银

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

 受昭通市人民政府的委托，我向市第二届人民代表大会常务委员会第三十七次会议报告昭通市2011年市本级财政预算调整方案。

 年初，经市二届人大七次会议批准，2011年全市一般预算收入目标为294609万元，比2010年决算数256182万元增长15%。全市地方一般预算支出安排829484万元（不包括上级专款），比2010年年初预算数702614万元增长18.1%。在市委的领导下，全市认真贯彻落实市委二届十二次全会和市人大二届七次会议精神，以科学发展观为指导，开拓进取、锐意改革、强化职能、提升服务，紧紧围绕年初确定的财政工作目标任务，积极将市委、市人大重大经济决策和财政增收节支措施落到实处。

 1至9月，全市财政收支情况良好。全市地方一般预算收入完成236115万元，完成年初预算294609万元的80.2%，比上年同期的187759万元增收48356万元，增长25.8%；地方一般预算支出完成1009899万元，完成年度预算的83.5%（含上级专款），比上年同期的777258万元增支232641万元，增长30%。市本级地方一般预算收入完成60988万元，完成年初预算78600万元的77.6%，比上年同期的49104万元增收11884万元，增长24.2%；地方一般预算支出完成93784万元，比上年同期的70214万元增支23570万元，增长33.6%。

 同时，在省委、省政府的关心下，上级财政困难转移支付力度进一步加大。目前，省财政已正式下达我市均衡性转移支付和“三奖两补”资金240554万元，比上年同口径增加41211万元。进一步提升了财政公共服务能力，夯实了发展基础。

 在预算执行中，根据财政收入形势和对市本级财力的预测，结合全市经济社会发展中出现的新情况，需对市本级财政预算作适当调整。经市政府研究，提出了调整市本级财政预算的方案。

一、调整预算的主要原因

（一）根据市级收入形势分析，预计市本级财政收入较年初预算有所增长。

（二）在年初预算后，省财政在决算中增加补助市级机构建设资金、业务费以及其他财力照顾，相关项目结转后，市级净结余增加。

（三）省对市级转移支付增加，市级可用财力增加。

（四）经济社会发展中新增一些必不可少的支出项目，确需财政安排资金。

二、市级财力增减变化情况

一是地方一般预算收入比年初预算增加1400万元。二是上年决算年终净结余比年初预算增加8万元。三是省下达市级均衡性转移支付和“三奖两补”资金较年初增加450万元。四是市本级净上划中央两税税返较年初减少597万元。

 可用于调整的财力合计为1261万元。

 三、预算调整建议

（一）地方一般预算收入调整情况。

 根据红塔集团、市烟草公司、侨通公司生产经营情况以及重点工程投资情况预计，市级地方一般预算收入较年初预算增加1400万元，可完成80000万元，比上年决算数71418万元增长12%。

（二）上年结余收入调整情况。

 市本级上年结余收入年初预算40646万元，全部结转支出，没有净结余。全省财政总决算审核批复后，上年结余收入调整为44821万元，上年结转支出调整为44813万元，净结余调整为8万元，调增8万元。

（三）上级补助收入调整情况。

 上级补助收入年初预算543612万元，现调整为627596万元，调增83984万元。主要是：税收返还增加2907万元，均衡性转移支付和”三奖两补”资金增加81077万元。

（四）补助下级支出调整情况。

 补助下级支出年初预算485261万元，现调整为569392万元，调增84131万元。主要是：税收返还增加3504万元，均衡性转移支付和”三奖两补”资金增加80627万元。

（五）地方一般预算支出调整情况。

 根据全市经济运行情况和社会事业发展需要以及财力可能，本次预算调整增加市本级一般预算支出1261万元。具体调增情况是：一般公共服务200万元，社会保障和就业200万元，医疗卫生28万元，城乡社区事务30万元，农林水事务803万元。

 通过预算调整，市本级地方一般预算支出调整为136947万元，比年初预算的135686万元调增1261万元。

（六）调整后预算收支平衡情况。

 一般预算收入80000万元，上级补助收入627596万元，下级上解收入8634万元，上年净结余8万元，调入资金3000万元，收入总计719238万元；一般预算支出136947万元，补助下级支出569392万元，上解上级支出12899万元，支出总计719238万元；收支平衡。

（七）市本级基金预算收支不作调整。

（八）年终收入及财力在此次调整预算的基础上若有超收，建议主要用于设立基础设施建设还贷准备金。

 主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的领导下，在市人大及其常委会的监督下，以科学发展观为统领，解放思想、抢抓机遇，将市人大确定的各项工作任务落到实处，全面完成全年财政收支任务，推进财政良性发展进程，促进昭通经济社会跨越式发展。

 以上报告，请予审查。