——2007年11月26日在昭通市第二届人民代表大会常务委员会第十一次会议上

市财政局局长  普安银

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

 受昭通市人民政府的委托，我向市第二届人民代表大会常务委员会第次会议报告昭通市2007年市本级财政预算调整方案。

 市二届人大二次会议批准的市本级年初一般预算收入113310万元，比2006年决算数103000万元增加10310万元，增长10%。全市地方一般预算支出安排418986万元，比2006年年初预算数331741万元增加87245万元，增长26.3%。在市委的领导下，全市各级认真贯彻落实科学发展观，积极采取有效措施，把人代会确定的各项工作落到实处。1至10月，全市财政收支情况良好。同时，我市财政困难进一步得到省的关心和支持，省对我市一般性困难转移支付87031万元，比上年增加21932万元。省财政厅已将转移支付资金直接下达市级和各县区，进一步夯实了发展基础。

 在预算执行中，根据财政收入特点和对市本级财力的预测，结合全市经济社会发展中出现的新情况，需对市本级财政预算作适当调整。经市人民政府研究，提出了市本级财政预算调整方案。

 一、调整预算的主要原因

 1、根据重点企业经营情况和重点工程投资情况分析，预计市本级财政收入较年初预算有所增长。

 2、在年初预算后，省财政在决算中增加补助市级政权建设资金、业务费以及其他财力照顾，相关项目结转后，市级净结余增加。

 3、经济社会发展中新增一些必不可少的支出项目，确需财政安排资金。

 二、调整预算的资金来源

 预算调整资金主要来源：一是地方一般预算收入比年初增加1135万元。二是上年决算年终净结余比年初预算增加8万元。三是净上划中央两税预计完成140250万元，比年初预算的131375万元增加8875万元，返还增加615万元。

 市本级可用于调整的财力合计为1758万元。

 三、预算调整情况 

 1、地方一般预算收入调整情况。

 根据红河烟厂、侨通公司、市烟草公司等重点企业经营情况和溪洛渡电站、向家坝电站、麻水公路、昭待公路以及其他投资情况，结合1-10月财政运行情况综合分析，市级地方一般预算收入较年初增加1135万元，可完成39161万元，比上年决算数36211万元增长8.2%。

 2、上年结余收入调整情况。

 上年结余收入年初预算1290万元，上年结转支出1290万元，年初预算没有净结余。全省财政总决算审核批复后，上年结余收入调整为3495万元，上年结转支出调整为3487万元，净结余调整为8万元，调增8万元。

 3、上级补助收入预算调整情况。

 上级补助收入年初预算311880万元，现调整为335423万元，调增23543万元。主要是省对全市的一般性困难转移支付、中央两税返还补助和农村义务教育补助增加。

 4、补助下级支出预算调整情况。

 补助下级支出年初预算278418万元，现调整为310346万元，调增22928万元。主要是省对县区一般性困难转移支付、中央两税返还补助和农村义务教育补助增加。

 5、地方一般预算支出预算调整情况。

 根据全市经济运行情况和社会事业发展需要，以及财力可能，本次预算调整增加市本级一般预算支出1758万元。具体调增情况是：一般公共服务支出390万元，公共安全支出50万元，教育支出100万元，文化体育与传媒支出630万元，社会保障和就业支出319万元，环境保护支出50万元，农林水事务支出219万元。

 通过预算调整，市级一般预算支出在年初预算71688万元万元基础上调整为73446万元，调增1758万元。

 6、调整后的收支平衡情况。

 一般预算收入39161万元，上级补助收入335423万元，上年净结余8万元，调入资金2000万元，下级上解收入6569万元，收入总计383161万元；一般预算支出73446万元，补助下级支出301346万元，上解上级支出8369万元，支出总计383161万元；收支平衡。

 7、市本级基金预算收支不作调整。

 市本级预算调整，是结合全市经济发展计划和1—10月份的财政收支运行情况提出的。同时，经济运行中的特殊情况在预算调整中也难以预料，年终，若市本级收入及财力较预算调整有增长，主要用于民运会还贷或其他必须的支出。

 主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

 今年，通过省财政的大力帮助，全市养人养机构经费进一步得到保障，为经济社会又快又好发展奠定了坚实基础。我们将在市委、市政府的领导下，切实贯彻科学发展观，抓住机遇，认真将市人大确定的各项工作任务落到实处，全面完成全年财政收支任务，为构建和谐、平安昭通提供更加有力的支持。

 以上报告，请予审查。