——2007年10月30日在昭通市第二届人民代表大会常务委员会第10次会议上

市财政局局长  普安银

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

 受昭通市人民政府的委托，我向市第二届人民代表大会常务委员会第十次会议报告昭通市2006年地方财政决算情况，请予审查。

 2006年，在市委的领导下，全市各级各部门以科学发展观为统领，抢抓机遇，推进改革，加快发展，紧紧围绕全市经济社会发展目标，采取有力措施，努力增收节支。在上级财政的关心支持下，保障了财政供养人员工资发放，保证了机关事业单位工资收入分配政策的落实，保证了国家政权机构的正常运转，保证了社会稳定，保证了重点支出需要，克服了严重自然灾害的影响，有力地促进了全市经济和社会各项事业的健康发展，圆满完成市人大二届一次会议确定的各项财政工作任务。现在，全市财政总决算已经省财政厅审核通过并正式批复。

 一、全市财政收支决算情况

 1、一般预算收支决算情况。全市地方一般预算收入实现103000万元，完成预算数93736万元的109.9%，比上年决算数85216万元增加17784万元，增长20.9%。全市一般预算支出完成486176万元，完成年度预算的99.6%，比上年决算数371777万元增加114399万元，增长30.8%。

 全市地方财政收支决算数与年初向市二届人大二次会议报告的执行数一致。

 2、一般预算平衡情况。地方一般预算收入103000万元，上级补助收入387584万元，上年滚存结余5303万元，调入资金3094万元，收入总计498981万元；一般预算支出486176万元，上解支出7054万元，支出总计493230万元；增设预算周转金91万元，年终滚存结余5660万元。其中：需结转下年支出4520万元，净结余1140万元。上级补助收入比年初向人代会报告数385282万元增加2302万元，主要是省级财政结算时增加了困难补助、基层房屋修缮经费等。年终滚存结余比年初向人代会报告数2592万元增加3068万元，净结余比年初向人代会报告数增加1140万元，主要原因是上级补助增加，滚存结余相应增加，同时，相关支出随项目结转后，仍有结余。

 3、基金收支及平衡情况。全市基金收入1560万元，完成预算数3220万元的48.4%，比上年决算数3866万元下降59.7%。基金支出6670万元，完成年度预算的73.1%，比上年决算数8292万元下降19.6%。平衡情况是：基金预算收入1560万元，上年滚存结余4975万元，上级补助收入5113万元，收入总计11648万元；支出6670万元，调出资金179万元，支出总计6849万元；结余4799万元。调出资金比年初向人代会报告的执行数104万元增加75万元，基金年终滚存结余比年初向人代会报告的执行数4874万元减少75万元，主要是个别县财政平衡的需要，调基金结余到一般预算。

 二、市本级财政收支决算情况

 1、一般预算收支决算情况。市本级地方一般预算收入完成36211万元，完成预算35886万元（调整预算数）的100.9%，比上年决算数32169万元增长12.6%；地方一般预算支出64814万元，完成年度预算的98.1%，比上年决算数56836万元增长14%。

 市本级财政地方一般预算收支决算数与年初向市人代会报告的预算执行数一致。

 2、一般预算平衡情况。一般预算收入36211万元，上级补助收入387584万元，下级上解收入6923万元，上年滚存结余3054万元，调入资金2000万元，收入总计435772万元；一般预算支出64814万元，补助下级支出360409万元，上解支出7054万元，支出总计432277万元；年终滚存结余3495万元。一般预算年终滚存结余比年初向人代会报告数1290万元增加2205万元，主要原因是省在办理决算时增加对市级补助。

 3、基金收支及平衡情况。市级基金预算收入861万元，上年滚存结余1811万元，上级补助收入5113万元，收入总计7785万元；支出683万元，补助下级支出4997万元，支出总计5680万元；基金结余2105万元。基金收支数与年初向市人代会报告的执行数一致。

 2006年，在市委的领导下，在市人大及其常委会的监督下，全市财政预算执行情况较好，各项工作也取得了长足的进步,但财政改革与发展仍面临着一些困难和问题，收入增量仍然有限，减收增支因素多，供需矛盾仍然突出。我们将在市委的坚强领导下，继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，扎实工作，开拓创新，为推动昭通又好又快发展做出新的贡献。